고급 옵션 거래

고급 옵션 거래 : 수정 된 나비 확산.
거래 옵션을 사용하는 대부분의 사람들은 단순히 전화를 사기 시작하여 시장 타이밍 결정을 활용하거나 수입을 창출하기 위해 통화료를 지불합니다. 흥미롭게도 트레이더가 옵션 트레이딩 게임에 머문다면 길수록이 두 가지 가장 기본적인 전략에서 벗어나 고유 한 기회를 제공하는 전략을 탐구 할 가능성이 커집니다. 숙련 된 옵션 거래자들 사이에서 꽤 인기있는 하나의 전략은 버터 플라이 스프레드 (butterfly spread)라고 알려져 있습니다. 이 전략을 사용하면 상인은 높은 수익 확률, 높은 수익 잠재력 및 제한된 위험으로 무역 거래를 할 수 있습니다. 이 기사에서는 기본 나비 퍼짐을 넘어서서 "수정 된 나비"로 알려진 전략을 살펴 보겠습니다.
[누에 고치에서 벗어나 나비가되기 전에 옵션에 대해 다시 생각해보아야합니까? Investopedia 아카데미의 초급 코스 선택 코스는 기본적인 Put과 Call부터 Strangles 및 Straddles와 같은 고급 전략에 이르기까지 다양한 옵션에 대한 견고한 개요를 제공합니다. 모두 베테랑 옵션 트레이더와 전략가가 가르칩니다. ]
기본 나비 확산입니다.
수정 된 나비 확산 버전을 살펴보기 전에 기본 나비 확산을 빠르게 검토해 보겠습니다. 기본 나비는 통화 또는 풋을 1에서 2의 비율로 입력 할 수 있습니다. 이것은 상인이 통화를 사용하는 경우 특정 통화 가격으로 하나의 통화를 구매하고 더 높은 가격으로 두 개의 통화를 판매하고 더 높은 가격으로 한 번 더 통화하십시오. 풋을 사용할 때, 상인은 특정 파업 가격으로 물건을 구입하고, 파업 가격이 낮은 두 개를 팔고, 더 낮은 파업 가격으로 물건을 한 개 더 삽니다. 일반적으로 판매 된 옵션의 파업 가격은 기본 파생 상품의 실제 가격에 가깝고 다른 파업은 현재 가격보다 높거나 낮습니다. 이는 기본 보안이 현재 가격보다 높거나 낮은 특정 가격 범위에 머물러있는 경우 상인이 수익을 창출하는 "중립적"거래를 만듭니다. 그러나 기본 나비는 두 개 이상의 파업 가격을 기본 증권의 현재 가격보다 훨씬 높게함으로써 방향성 무역으로 사용할 수도 있습니다. (버터 플라이 스프레드를 사용한 이윤 트랩 설정에서 기본 나비 확산에 대해 자세히 알아보십시오.)
그림 1은 표준 at-the-money 또는 중성 버터 플라이 스프레드에 대한 위험 곡선을 보여줍니다. 그림 2는 통화 옵션을 사용하여 out-of-the-money 버터 플라이 스프레드에 대한 위험 곡선을 표시합니다.
그림 1과 2에 나타난 표준 나비 거래는 상대적으로 낮고 고정 된 달러 위험, 다양한 수익 잠재력 및 높은 수익률의 가능성을 누리고 있습니다.
수정 된 나비로 이동.
수정 된 나비 확산은 기본 나비 확산과 몇 가지 중요한 방식으로 다릅니다.
1. Puts는 완고한 거래를 창출하기 위해 거래되며 전화는 약세 거래를 만들기 위해 거래됩니다.
2. 옵션은 1x2x1 방식으로 거래되는 것이 아니라 1x3x2 비율로 거래됩니다.
3. 손익분기 가격과 이익 잠재력의 범위가 두 개인 기본 나비와는 달리 수정 된 나비에는 손익이 하나 뿐인데, 이는 일반적으로 돈이 아닙니다. 이것은 상인을위한 방석을 만듭니다.
4. 표준 나비 대 수정 나비의 하나의 부정; 표준 버터 플라이 스프레드는 거의 항상 보상 리스크 비율을 포함하지만 수정 된 버터 플라이 스프레드는 최대 이익 잠재력에 비해 큰 달러 위험을 초래할 것입니다. 물론, 여기서 한 가지주의해야할 점은 수정 된 나비 퍼짐이 적절하게 입력되면 잠재적 인 최대 손실 영역에 도달하기 위해 근본적인 보안이 큰 거리로 이동해야한다는 것입니다. 이것은 최악의 시나리오가 펼쳐지기 전에 경고 거래자에게 많은 여지를 줄 수 있습니다.
그림 3은 수정 된 나비 확산에 대한 위험 곡선을 표시합니다. 기본 보안은 주당 194.34 달러이다. 이 무역은 다음을 포함합니다 :
- 195 파업 가격으로 1 타석.
3 개의 190 타격 가격을 넣는다.
- 두 번의 175 타격 가격 풋 매입.
엄지 손가락의 좋은 규칙은 옵션 만료 4 ~ 6 주 전에 수정 나비를 입력하는 것입니다. 따라서이 예제의 각 옵션은 만료 될 때까지 42 일 (또는 6 주) 남았습니다.
이 무역의 독특한 구성에 주목하십시오. 1 타액의 매수 (195 파업 가격)가 매수되고, 3 파이트는 5 포인트 (190 파업 가격)의 파격 가격으로 판매되고, 2 파 트는 파업 가격 20 포인트 낮게 매수된다 (175 파업 가격 ).
이 거래에 대해 알아야 할 몇 가지 중요한 사항이 있습니다.
1. 기본 주식의 현재 가격은 194.34입니다.
2. 손익분기 가격은 184.91입니다. 즉, 아래쪽 보호의 9.57 점 (4.9 %)이 있습니다. 기본 보안이 4.9 % 이상 감소하는 것 이외의 조치를 취하는 한이 거래는 이익을 보입니다.
3. 최대 위험은 1,982 달러입니다. 이것은 또한 상인이 거래를하기 위해 준비해야 할 자본의 양을 나타냅니다. 다행히도, 이 손실 규모는 만기가 될 때까지이 위치를 유지하고 그 당시 기본 주식이 주당 175 달러 또는 그 이하로 거래 되었다면 실현 될 수 있습니다.
4)이 무역의 최대 잠재 수익은 1,018 달러입니다. 달성되면 이것은 투자에 대한 51 %의 수익을 의미합니다. 현실적으로이 이익 수준을 달성 할 수있는 유일한 방법은 옵션 만료일에 기본 보안이 정확히 190 달러에 마감 된 경우입니다.
5. 이익 잠재력은 6 주 동안 195 달러 - 26 %를 초과하는 주가에서 518 달러입니다.
수정 된 나비 확산을 선택할 때 고려해야 할 핵심 기준.
수정 된 버터 플라이 스프레드를 고려할 때 고려해야 할 세 가지 주요 기준은 다음과 같습니다.
1. 최대 달러 위험.
3. 이익 확률.
불행하게도이 세 가지 주요 기준을 짜기위한 최적의 공식은 없으므로 상인의 일부 해석은 항상 관련되어 있습니다. 다른 사람들은 이익 확률에 더 중점을 두는 반면 어떤 사람들은 더 높은 잠재 수익률을 선호 할 수도 있습니다. 또한, 다른 거래자는 위험 허용 수준이 서로 다릅니다. 마찬가지로, 더 큰 계좌를 가진 상인은 더 작은 계좌를 가진 상인보다 잠재적으로 더 큰 잠재적 손실을 가진 거래를 더 잘 받아 들일 수 있습니다.
각각의 잠재적 인 무역은 고유 한 보상 - 위험 기준을 가질 것입니다. 예를 들어, 두 가지 가능한 거래를 고려한 상인은 하나의 거래가 60 %의 이익 확률과 + 25 %의 기대 수익률을 가지고있는 반면, 다른 하나는 이익 확률이 80 %이지만 예상 수익률은 12 %. 이 경우 상인은 잠재적 수익 또는 이익 가능성에 더 중점을 두는 지 여부를 결정해야합니다. 또한 하나의 거래가 다른 거래보다 훨씬 큰 최대 위험 / 자본 요구량을 가지면이를 고려해야합니다.
옵션은 상인에게 고유 한 보상 위험 요소가있는 지위를 창출 할 수있는 많은 유연성을 제공합니다. 변형 된 나비 확산이이 영역에 들어 맞습니다. 무엇을 찾고 누가 거래를 조정하거나 손실을 줄이기 위해 행동 할 의사가 있는지 알려주는 경고 거래자는 많은 가능성이 높은 수정 된 나비 가능성을 발견 할 수 있습니다.

고급 옵션 거래
고급 옵션 전략.
옵션 전략 과정에서 배운 개념을 토대로이 코스에서는 네 가지 높은 확률 전략을 배웁니다. 또한 위험을보다 잘 정의하고 잠재적으로 이익을 향상시키는 데 도움이되는 옵션 greeks에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
네 가지 높은 확률의 판매 전략 - 철 콘도, 나비, 캘린더 및 대각선. 다양한 시장 상황에 가장 적합한 전략을 식별하는 방법 옵션 인벤토리를 만들고 관리하는 방법.
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고급 옵션 거래.
고급 옵션 트레이딩 개념 및 지식을 통해 옵션 이해를 향상시킬 수 있습니다.
고급 옵션 거래 - 소개.
이제 옵션 트레이딩 기초를 모두 갖추고 연습을위한 몇 가지 옵션 트레이딩 포지션을 시작 했으므로 옵션 거래를 더 많이 탐구 할 시간입니다.
고급 옵션 거래 - 옵션 전략.
옵션 거래 기본 안내서에서 통화 옵션과 풋 옵션이 어떻게 작동하는지 이해 한 후 옵션 전략을 사용하여 옵션 거래의 융통성과 유연성을 뒷받침 할 준비가되었습니다. 옵션 전략은 여러 옵션을 결합하여 한 방향 이상에서 이익을 얻는 위치를 생성하는 방법입니다. 옵션 전략에는 4 가지 주요 클래스가 있습니다. 낙관적 인 옵션 전략을 사용하면 기본 주식이 올라갈 때 이익을 얻을 수 있습니다. 약세 옵션 전략을 사용하면 기본 주식이 하락할 때 이익을 얻을 수 있습니다. 중립 옵션 전략은 기본 주식이 정체되거나 좁은 거래 범위 내에있을 때 이익을 얻습니다. 기본 주식은 횡보 또는 묵시적 변동성이 증가 할 때 발생합니다.
고급 옵션 거래 - 옵션 스프레드.
위의 모든 옵션 전략은 "확산"으로 알려진 것에 기반하여 작동합니다. 옵션 스프레드는 특정 보수 프로파일 또는 "위험 그래프"를 작성하기 위해 전체적으로 작동하는 여러 옵션 계약을 동시에 사고 파는 옵션 포지션입니다. 모든 종류의 옵션 전략을 만드는 것은 이러한 특정 지불 프로파일입니다. 옵션 스프레드가 무엇인지 이해하면 이러한 옵션 전략의 작동 메커니즘을 더 쉽게 이해할 수 있습니다.
고급 옵션 거래 - 주식 옵션의 가격은 어떻게 책정됩니까?
가격 스톡 옵션은 내재 가치와 외생 가치로 구성됩니다. 옵션 트레이딩 기본 안내서를 통해 현재 주가가 주식 가격 또는 옵션 금전과 관련하여 파생 상품의 가격이 어디에 달려 있는지 알 수 있습니다. 그러나, 당신이 모르는 것은 외재적 가치가 어떻게 책정 되는가입니다. 시장은 외생 가치에 의해 결정되는 옵션의 작가가 취한 위험에 대한 정당성을 어떻게 제시 할 것인가?
고급 옵션 거래 - 보상 리스크 비율 계산.
보상 위험 비율을 계산하는 것은 옵션 주문을하기 전에 모든 진지하고 전문적인 옵션 거래자가하는 일입니다. 보상 위험 비율을 계산하면 거래가 귀하의 투자 목표를 충족 시키거나 잠재적 보상에 대한 위험 금액에 대해 어떤 의미인지를 명확하게 볼 수 있습니다.
고급 옵션 거래 - 옵션 만료주기.
특정 주식의 만기 개월이 다른 반면 다른 특정 주식의 만료 개월이있는 이유를 궁금해 한 적이 있습니까? 사실, 왜 특정 주식이 같은 만기 월 옵션 2 세트를 가지고 있는지 궁금해 한 적이 있습니까? 이 모든 이유는 다른 만료주기 옵션이 각 개별 주식에 할당되기 때문입니다. 서로 다른 만기 기간의 옵션을 조합하여 사용하면 다른 만기일을 선택할 수있는 다른 주식을 계산할 수 있습니다.
고급 옵션 거래 - 옵션 그리스.
이제 스톡 옵션의 가격 결정에 5 가지 주요 요인을 사용하는 블랙 숄즈 모델을 알게되었습니다. 이 5 가지 요인은 Options Greeks 또는 간단히 말해 그리스인으로서 옵션 거래 커뮤니티에 열정적으로 알려져 있습니다. 블랙 숄즈 모델의 정확성이 옵션 거래 커뮤니티로부터 계속해서 불타지고 있지만, 모델에 사용 된 그리스인의 유용성과 정확성에 대해서는 의문의 여지가 없습니다. Options Greeks는보다 정확한 움직임으로부터 보상을 얻고 더 나은 포트폴리오를 헤지하기 위해 무수히 많은 흥미로운 옵션 거래 전략을 정확하게 계산할 수있었습니다.
고급 옵션 거래 - 델타 중립 거래.
Options Trading Basics 가이드에서 다양한 옵션 거래 전략을 사용하여 위, 아래 및 중립 시장에서 이익을 얻는 방법을 이미 알고 있습니다. 당신은 실제로 기본 주식이나 시장이 어떻게 움직이는 지에 영향을받지 않는 직책을 실제로 만들 수 있다는 것을 알고 있습니까? 이러한 옵션 거래 포지션은 Delta Neutral 포지션으로 알려져 있습니다. 마켓 메이커들은 단순히 델타 중립적 인 입장을 좋아합니다. 델타 중립 거래로, 기본 주식의 내재 변동성이 상승하거나 직위의 전반적인 시간 붕괴로부터 이익을 얻을 수 있도록 기본 주식의 상하 변동을 상쇄하는 정확한 계산 된 포지션을 생성합니다. 이게 무슨 소리 죠? 네, 거의 100 % 우승 한 위치입니다! 그러나 델타 중립 거래에는 장단점이 있으며 튜토리얼에서 배울 것입니다.
고급 옵션 거래 - 내재 변동성.
주식 매입 선택권의 가격은 기본 주식의 가격과 묵시적인 변동성보다 더 큰 영향을 미치지 않습니다. 기초 자산의 가격은 내재 가치에 영향을 미치지 만 내재 변동성은 내재 가치를 결정합니다. 내재 변동성이 높을수록 외생 가치가 높아 옵션 가격이 높아진다. 내재 변동성은 수요에 의해 크게 영향을받습니다. 기본 주식 또는 옵션에 대한 수요가 증가하면 내재 변동성 또한 증가합니다. 묵시적인 변동성은 스톡 옵션으로 또 다른 흥미있는 돈을 벌 수있는 기회를 열어 주며 이는 주식의 특정 변동 대신 미래 변동성에 대한 추측입니다. 묵시적인 변동성이 낮은 옵션을 사면 기본 주식이 정체 상태에 있어도 묵시적인 변동성이 빠르게 증가 할 때 이익을 얻게됩니다. 반대로 묵시적인 변동성이 높을 때 옵션을 작성한 다음 묵시적인 변동성이 줄어들면 포지션을 마감하는 것은 옵션 거래에서 돈을 벌 수있는 또 다른 방법입니다.
고급 옵션 거래 - 계산 옵션 활용.
레버리지 옵션을 사용하는 경우, 사용중인 레버리지를 정확히 계산할 수있는 수단이됩니다. 예, 실제로 "과잉 레버리지"를 할 수 있었으므로 처음에 대비했던 것보다 훨씬 더 큰 손실을 입었습니다! 활용할 수있는 옵션의 양을 정확히 아는 것은 불쾌한 놀라움을 피하고 포트폴리오의 변동성을 훨씬 더 효과적으로 제어 할 수 있습니다.
고급 옵션 거래 - 마켓 메이커.
혹시 누가 당신이 구입 한 옵션을 판매하고 있는지 궁금해 한 적이 있습니까? 돈을 벌었을 때 다른 쪽에서 누가 "돈을 잃어 버리고"있는지 궁금해 한 적이 있습니까? 당신은 정말로 누구와 거래하고 있습니까? 거래하는 데 관심이있는 다른 옵션 거래자와 직접 거래하는 전형적인 마켓 플레이스와는 달리 마켓 메이커로 알려진 거대한 금융 기관의 전문가 그룹이 실제로 귀하를 상대하고 있습니다. 마켓 메이커는 옵션 시장에서 액체 시장을 유지할 책임이 있으며, 시장에서 옵션을 팔고 판매 할 수 있는지 확실히합니다. 마켓 메이커는 개별 입찰을 실시하고 시장에서 모든 옵션 계약에 대한 견적을 항상 요구합니다. 따라서 어느 누구도 당신이 사고 싶은 옵션을 판매하지 않거나 아무도 당신이 팔고 싶어하는 옵션을 구매하지 않을 것입니다.
고급 옵션 트레이딩 - 레벨 II 지수.
옵션 거래자가 실제로 시장 결정자를 다루고, 시장 결정자가 개별적인 지수를 제공하여 유동성 시장을 제공한다는 것을 알았으니, 직접적으로 거래 할 시장을 선택하는 방법을 알고 싶습니까? 그렇습니다. 일부 옵션 거래자의 경우 가격이 0.10 달러 차이가 있어도 큰 차이가 나기 때문에 브로커를 채우는 것이 최적의 솔루션이 아닐 수 있습니다. 이 경우 실제로 레벨 퀀트 또는 레벨 2 퀀트라고하는 것을 통해 원하는 시세를 제공하는 마켓 메이커와 직접 거래 할 수 있습니다. Level 2 Quotes는 모든 옵션 교환에있어서 각 개별 시장 제작자가 제공하는 모든 견적을 표시하므로 어떤 특정 시장 메이커를 선택할 수 있습니다! 수준 2 시세는 하루 종일 0.10 달러 또는 0.20 달러를 빨리내는 것을 목표로하는 daytrading 전략을 사용하는 옵션 거래자에게 필수적입니다.
고급 옵션 거래 - 종합 포지션.
옵션 거래의 가장 큰 장점 중 하나는 유연성입니다. orginial 콜 옵션 위치를 닫지 않아도 콜 옵션을 풋 옵션과 동일하게 즉시 변환 할 수 있습니다! 긴 위치를 짧은 위치로 또는 그 반대로 전환 할 수있는 이러한 유연성은 커미션을 줄이고 변동성이 크고 빠르게 변화하는 환경을 이용하는 옵션 거래자의 능력을 향상시킵니다. 한 종류의 옵션 및 / 또는 주식을 결합하여 다른 유형의 옵션과 동등한 기술을 생산하는 기술은 종합적인 포지셔닝 (synthetic positioning)이라고합니다.
고급 옵션 거래 - 옵션 Arbitrage.
옵션 거래를 통해 옵션 재정 거래를 통해 완전히 위험이없는 수익을 올릴 수 있습니다. 옵션 차익 거래는 옵션 가격 차이를 활용하기 위해 특별 옵션 전략이 사용되는 경우입니다. 이러한 불일치는 매우 드물며 신속하게 채워지지만 옵션 거래에서 위험이없는 이익의 유일한 원천입니다.
고급 옵션 거래 - 옵션 거래 스타일.
옵션 거래는 다양한 방법론이나 스타일로 거래 될 수있는 매우 다양한 금융 상품입니다. 당신의 성격뿐만 아니라 라이프 스타일에 적합한 옵션 트레이딩 스타일을 선택하는 것이 옵션 거래 성공에 중요합니다. 틀린 작풍을 무역하는 것을 시도는 초심자 선택권 상인이 선택권 무역에있는 그들의 셔츠를 잃는 주된 이유이다. 귀하의 옵션 거래 스타일을 이해하고 올바른 스타일을 선택한 다음 그 선택된 경로를 따라 옵션 트레이딩 투자 교육을하면 평생 옵션 거래 성공으로 이어질 것입니다.
고급 옵션 트레이딩 - Legging.
모든 베테랑 옵션 트레이더가 복잡한 멀티 레그 옵션 전략을 사용하는 매우 중요한 옵션 트레이딩 스킬입니다. 한 위치에 다리를 놓으면 옵션 거래 전략의 각 부분을 유리한 가격으로 채워 수익성을 높이거나 단순히 수익성을 보장 할 수 있습니다. 실제로, 이윤 마진이 너무 작아서 포지션이 적절하게 다리를 맞춘 경우에만 이익이 발생할 수있는 옵션 전략이 있습니다.
고급 옵션 거래 - 옵션 할당.
신용 스프레드와 옵션 작성 전략을 추구하는 옵션 거래자 인 경우 만료되기 전에 언제든지 직책을 자동으로 할당 할 수 있다는 사실을 알고 있어야합니다.

고급 옵션 거래.
지난 달, 내 지시에 따라 수천 명의 상인이 현금으로 수천 달러를 버렸습니다.
이 백도어 방법을 사용하면 위험도가 높은 전략을 사용하지 않고도 수익을 높일 수 있습니다.
나는 상인들에게 수익 보고서를 앞두고이 주식을 피하도록 경고했다. 이제 내가 공유 할 수없는 것을 말해주지.
대부분의 투자자들은 모든 불확실성을 감안할 때 주식에 새로운 돈을 투입하지 않을 것입니다. 하지만 절대적으로 그렇게해야합니다.
나는 일반적으로 인수 합병 거래를 시도하지 않지만이 인수 합병은 다릅니다. 이유가 여기 있습니다.
이 곰 같은 전략은 주식이 떨어졌건, 평평하게 유지되는지, 더 높이 올라갈 지 여부와 상관없이 이익을 기록 할 수있게합니다.
내가 오늘 본 것은 내가 본 가장 큰 단절 중 하나입니다. 그것은 절대 의미가 없습니다!
Omaha의 오라클이 개인적으로 돈을 관리하게 할 수 있다고 상상해보십시오. 이것은 차선책입니다.
알고있는 사람들은이 전략으로 일년이되기 전에 두 자릿수의 이익을 볼 수 있습니다.
강력한 브랜드와 두 가지 낙관적 인 촉매가 결합 된 초저가 평가는 나에게 주식은 "구매"라고합니다.
가장 인기있는 무역.
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